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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114.00 | 1 296.00 | 1 819.00 | 3 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 875.00 | 2 242.00 | 3 632.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989.00 | 3 538.00 | 5 451.00 | 8 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 522.00 | | 377 522.00 | 377 522.00 |
BZ Autres créances | 122 487.00 | | 122 487.00 | 122 487.00 |
CF Disponibilités | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 979.00 | | 545 979.00 | 545 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 968.00 | 3 538.00 | 551 430.00 | 554 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 41 734.00 | 6 076.00 | | 41 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 582.00 | 70 658.00 | | -39 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802.00 | 78 384.00 | | 3 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 666.00 | 152 150.00 | | 264 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 817.00 | 84 025.00 | | 96 817.00 |
EA Autres dettes | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 212.00 | 27 173.00 | | 57 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 773.00 | 313 426.00 | | 540 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 430.00 | 398 665.00 | | 551 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 773.00 | 313 426.00 | | 540 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 188 072.00 | | 188 072.00 | 188 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 239.00 | | 188 239.00 | 188 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 508.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 508.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -508.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 736.00 | 657 358.00 | | 668 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 318.00 | 586 699.00 | | 708 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 582.00 | 70 658.00 | | -39 582.00 |