| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 345.00 | 20 385.00 | 14 960.00 | 35 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738.00 | 1 472.00 | 1 266.00 | 2 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 310.00 | 21 829.00 | 42 481.00 | 64 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 233.00 | 44 686.00 | 283 547.00 | 328 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 080.00 | 44 686.00 | 310 394.00 | 355 080.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 560.00 | | | 219 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 271.00 | | | 291 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 394.00 | | | 310 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 967.00 | | 247 967.00 | 247 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 967.00 | | 247 967.00 | 247 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 832.00 | | | 296 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 150.00 | | | 296 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 969.00 | | 1 264.00 | 326 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 908.00 | | 1 140.00 | 65 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | 124.00 | 6 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 874.00 | 15 812.00 | | 28 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 316.00 | 7 069.00 | | 13 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | 8 543.00 | | 14 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 560.00 | 29 620.00 | 189 939.00 | 219 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VP Divers | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 792.00 | 23 002.00 | 6 790.00 | 29 792.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 271.00 | 101 332.00 | 189 939.00 | 291 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
ST Autres comptes | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 011.00 | | | 100 011.00 |