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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 345.00 | 27 454.00 | 7 891.00 | 35 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 2 093.00 | 1 677.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 655.00 | 30 129.00 | 34 525.00 | 64 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 616.00 | 60 677.00 | 268 940.00 | 329 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 280.00 | 60 677.00 | 320 604.00 | 381 280.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
DL TOTAL (I) | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 419.00 | | | 219 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 881.00 | | | 259 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 604.00 | | | 320 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 584.00 | | 321 584.00 | 321 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 584.00 | | 321 584.00 | 321 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 822.00 | | | 377 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 223.00 | | | 336 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 233.00 | | 1 384.00 | 328 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 048.00 | | 1 378.00 | 67 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6.00 | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 686.00 | 15 990.00 | | 44 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 385.00 | 7 069.00 | | 20 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 301.00 | 8 921.00 | | 23 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 419.00 | 29 621.00 | 189 798.00 | 219 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 974.00 | 178.00 | 6 796.00 | 6 974.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 881.00 | 70 083.00 | 189 798.00 | 259 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
ST Autres comptes | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 996.00 | | | 90 996.00 |