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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 919.00 | 2 295.00 | 1 624.00 | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 963.00 | 22 557.00 | 33 406.00 | 55 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 537.00 | 1 263.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 482.00 | 27 389.00 | 150 093.00 | 177 482.00 |
BT Marchandises | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
BZ Autres créances | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
CF Disponibilités | 174 506.00 | | 174 506.00 | 174 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 722.00 | | 311 722.00 | 311 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 204.00 | 27 389.00 | 461 815.00 | 489 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 904.00 | 31 006.00 | | 129 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 897.00 | 98 898.00 | | 25 897.00 |
DL TOTAL (I) | 156 802.00 | 130 904.00 | | 156 802.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 456.00 | 94 712.00 | | 118 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 300.00 | 113 383.00 | | 77 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 336.00 | 116 987.00 | | 87 336.00 |
EA Autres dettes | 10 922.00 | 5 745.00 | | 10 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 014.00 | 330 827.00 | | 294 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 815.00 | 461 732.00 | | 461 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 014.00 | 330 827.00 | | 294 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 482.00 | | | 177 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 980.00 | 10 408.00 | | 16 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 511.00 | 784.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 469.00 | 9 625.00 | | 15 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VI Groupe et associés | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 014.00 | 294 014.00 | | 294 014.00 |