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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 919.00 | 3 079.00 | 840.00 | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 582.00 | 30 908.00 | 44 674.00 | 75 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 157.00 | 643.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 311.00 | 37 143.00 | 160 168.00 | 197 311.00 |
BT Marchandises | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
BZ Autres créances | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
CF Disponibilités | 234 945.00 | | 234 945.00 | 234 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 774.00 | | 350 774.00 | 350 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 085.00 | 37 143.00 | 510 941.00 | 548 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 802.00 | 129 904.00 | | 155 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 685.00 | 25 897.00 | | 49 685.00 |
DL TOTAL (I) | 206 487.00 | 156 802.00 | | 206 487.00 |
DP Provisions pour risques | 3 078.00 | 11 000.00 | | 3 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 078.00 | 11 000.00 | | 3 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 403.00 | 118 456.00 | | 89 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 535.00 | 77 300.00 | | 111 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 212.00 | 87 336.00 | | 88 212.00 |
EA Autres dettes | 12 227.00 | 10 922.00 | | 12 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 377.00 | 294 014.00 | | 301 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 941.00 | 461 815.00 | | 510 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 377.00 | 294 014.00 | | 301 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 482.00 | | 19 829.00 | 177 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 763.00 | | 19 619.00 | 59 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 389.00 | 9 755.00 | | 27 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 295.00 | 784.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 094.00 | 8 971.00 | | 25 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 7 922.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 7 922.00 | 11 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VI Groupe et associés | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 377.00 | 301 377.00 | | 301 377.00 |