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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 227.00 | 2 032.00 | 4 195.00 | 6 227.00 |
040 Immobilisations financières | 375 318.00 | | 375 318.00 | 375 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 544.00 | 2 032.00 | 379 512.00 | 381 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
072 Créances – Autres | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
084 Disponibilités | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
110 Total général Actif | 419 822.00 | 2 032.00 | 417 790.00 | 419 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 256.00 | 83 375.00 | | 65 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 470.00 | 4 041.00 | | 4 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 226.00 | 87 416.00 | | 74 226.00 |
242 Autres charges externes. | 22 148.00 | 16 549.00 | | 22 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660.00 | 2 095.00 | | 13 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 200.00 | 23 500.00 | | 17 200.00 |
252 Charges sociales | 5 015.00 | 3 399.00 | | 5 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | 648.00 | | 1 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 104.00 | 46 191.00 | | 59 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 122.00 | 41 225.00 | | 15 122.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 6 587.00 | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 510.00 | 34 638.00 | | 12 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375 318.00 | | | 375 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378 509.00 | | | 378 509.00 |