| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 227.00 | 3 067.00 | 3 160.00 | 6 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 544.00 | 3 067.00 | 378 477.00 | 381 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CF Disponibilités | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 697.00 | 3 067.00 | 398 630.00 | 401 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 1 000.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 628.00 | 37 588.00 | | 43 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 349.00 | 12 510.00 | | 49 349.00 |
DL TOTAL (I) | 100 547.00 | 51 198.00 | | 100 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 174.00 | 328 493.00 | | 281 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 25 054.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 4 246.00 | | 5 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 147.00 | 8 799.00 | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 083.00 | 366 592.00 | | 298 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 630.00 | 417 790.00 | | 398 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 48.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -48.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 1 414.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 847.00 | 74 247.00 | | 77 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 499.00 | 61 737.00 | | 28 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 349.00 | 12 510.00 | | 49 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 544.00 | | | 381 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 318.00 | | | 375 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | 1 035.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 035.00 | | 2 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 174.00 | 47 928.00 | 195 692.00 | 281 174.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685.00 | 3 367.00 | 318.00 | 3 685.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 083.00 | 64 837.00 | 195 692.00 | 298 083.00 |