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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 818.00 | 32.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
AP Constructions | 553 714.00 | 161 134.00 | 392 579.00 | 553 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 553.00 | 8 501.00 | 1 053.00 | 9 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 567.00 | 175 452.00 | 426 114.00 | 601 567.00 |
BT Marchandises | 168 425.00 | | 168 425.00 | 168 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
BZ Autres créances | 87 601.00 | | 87 601.00 | 87 601.00 |
CF Disponibilités | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 378.00 | | 405 378.00 | 405 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 945.00 | 175 452.00 | 831 492.00 | 1 006 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 148.00 | -208 986.00 | | -293 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 891.00 | -84 162.00 | | -5 891.00 |
DL TOTAL (I) | -269 039.00 | -263 148.00 | | -269 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 137 372.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 507.00 | 113 136.00 | | 134 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 578.00 | 128 104.00 | | 66 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 809.00 | 36 443.00 | | 34 809.00 |
EA Autres dettes | 863 992.00 | 40 801.00 | | 863 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 532.00 | 1 006 324.00 | | 1 100 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 492.00 | 743 176.00 | | 831 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 501.00 | | 731 501.00 | 731 501.00 |
FG Production vendue services | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 794.00 | | 766 794.00 | 766 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 641.00 | 995.00 | | 21 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 641.00 | 995.00 | | 21 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 3 404.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 238.00 | 3 404.00 | | 39 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 597.00 | -2 409.00 | | -17 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 804.00 | 678 516.00 | | 819 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 695.00 | 762 678.00 | | 825 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 891.00 | -84 162.00 | | -5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 325.00 | 60 127.00 | | 115 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 1 950.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 457.00 | 58 177.00 | | 111 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 992.00 | 3 934.00 | 382 638.00 | 863 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VP Divers | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 628.00 | 142 628.00 | 6 000.00 | 148 628.00 |
VW T.V.A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 025.00 | 105 967.00 | 382 638.00 | 966 025.00 |