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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
AP Constructions | 555 414.00 | 216 710.00 | 338 703.00 | 555 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 553.00 | 9 030.00 | 523.00 | 9 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 267.00 | 231 590.00 | 371 676.00 | 603 267.00 |
BT Marchandises | 169 168.00 | | 169 168.00 | 169 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BZ Autres créances | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
CF Disponibilités | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 086.00 | | 380 086.00 | 380 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 353.00 | 231 590.00 | 751 763.00 | 983 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 039.00 | -293 148.00 | | -299 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 443.00 | -5 891.00 | | -27 443.00 |
DL TOTAL (I) | -296 482.00 | -269 039.00 | | -296 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 646.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 035.00 | 134 507.00 | | 117 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 350.00 | 66 578.00 | | 105 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 740.00 | 34 809.00 | | 38 740.00 |
EA Autres dettes | 786 598.00 | 863 992.00 | | 786 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 245.00 | 1 100 532.00 | | 1 048 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 763.00 | 831 492.00 | | 751 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 014.00 | | 830 014.00 | 830 014.00 |
FG Production vendue services | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 129.00 | | 871 129.00 | 871 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 821.00 | 21 641.00 | | 5 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 821.00 | 21 641.00 | | 5 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 924.00 | 39 163.00 | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | 39 238.00 | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -17 597.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 987.00 | 819 804.00 | | 879 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 430.00 | 825 695.00 | | 907 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 443.00 | -5 891.00 | | -27 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 452.00 | 56 137.00 | | 175 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 32.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 635.00 | 56 105.00 | | 169 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 598.00 | 136 351.00 | 362 082.00 | 786 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VC Groupe et associés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 825.00 | 115 825.00 | 6 000.00 | 121 825.00 |
VW T.V.A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 210.00 | 280 963.00 | 362 082.00 | 931 210.00 |