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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
AP Constructions | 4 242.00 | 28.00 | 4 214.00 | 4 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 336.00 | 9 904.00 | 63 432.00 | 73 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 627.00 | 2 380.00 | 10 247.00 | 12 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 341.00 | 12 312.00 | 220 029.00 | 232 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 591.00 | 1 251.00 | 21 340.00 | 22 591.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 846.00 | 1 251.00 | 103 595.00 | 104 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 187.00 | 13 563.00 | 335 624.00 | 349 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
DL TOTAL (I) | 168 576.00 | | | 168 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 047.00 | | | 167 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 624.00 | | | 335 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 047.00 | | | 167 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 067.00 | | 297 067.00 | 297 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 067.00 | | 297 067.00 | 297 067.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 971.00 | | | 316 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 395.00 | | | 280 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 232 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 024.00 | 90 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 024.00 | 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 024.00 | 712.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 332.00 | 23 276.00 | 2 056.00 | 25 332.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |