| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
AP Constructions | 23 042.00 | 1 715.00 | 21 327.00 | 23 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 375.00 | 29 945.00 | 98 430.00 | 128 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 497.00 | 5 649.00 | 8 847.00 | 14 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 058.00 | 37 309.00 | 270 748.00 | 308 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 044.00 | 1 251.00 | 23 793.00 | 25 044.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 181.00 | 1 251.00 | 86 930.00 | 88 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 240.00 | 38 560.00 | 369 679.00 | 408 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DH Report à nouveau | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | 36 576.00 | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 198 008.00 | 168 576.00 | | 198 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 203.00 | 82 154.00 | | 102 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 22 046.00 | | 14 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 581.00 | 56 681.00 | | 46 581.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | 6 166.00 | | 4 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 671.00 | 167 047.00 | | 171 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 679.00 | 335 624.00 | | 369 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 671.00 | 167 047.00 | | 171 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 296.00 | | 263 296.00 | 263 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 296.00 | | 263 296.00 | 263 296.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 126.00 | 19 701.00 | | 19 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 126.00 | 19 901.00 | | 19 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 35.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 6 346.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 599.00 | 13 554.00 | | 18 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 13 834.00 | | 11 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 427.00 | 316 971.00 | | 282 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 996.00 | 280 395.00 | | 252 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 431.00 | 36 576.00 | | 29 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 341.00 | | 75 717.00 | 232 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 207.00 | | 75 710.00 | 90 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 7.00 | 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 312.00 | 24 998.00 | | 12 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 312.00 | 24 998.00 | | 12 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 420.00 | 39 357.00 | 2 063.00 | 41 420.00 |