| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 749.00 | 229 411.00 | 381 338.00 | 610 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 315.00 | 4 022.00 | 10 292.00 | 14 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 643 064.00 | 233 433.00 | 409 631.00 | 643 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
BZ Autres créances | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 327.00 | | 258 327.00 | 258 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 490.00 | | 394 490.00 | 394 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 555.00 | 233 433.00 | 804 121.00 | 1 037 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 116.00 | 78 023.00 | | 103 116.00 |
DL TOTAL (I) | 422 816.00 | 397 723.00 | | 422 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 900.00 | 145 375.00 | | 171 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 953.00 | 120 218.00 | | 138 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609.00 | 17 884.00 | | 49 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 841.00 | 10 335.00 | | 20 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 305.00 | 293 812.00 | | 381 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 121.00 | 691 536.00 | | 804 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 821.00 | 192 427.00 | | 250 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 520.00 | | 470 520.00 | 470 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 520.00 | | 470 520.00 | 470 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 668.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 080.00 | 80.00 | | 103 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 080.00 | 253.00 | | 103 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 946.00 | 63.00 | | 88 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 946.00 | 1 006.00 | | 88 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 133.00 | -752.00 | | 14 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 967.00 | 434 380.00 | | 578 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 851.00 | 356 356.00 | | 475 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 116.00 | 78 023.00 | | 103 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 079.00 | 11 158.00 | | 11 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 750.00 | | 237 394.00 | 569 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 080.00 | 643 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 080.00 | 625 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 750.00 | | 237 394.00 | 551 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 837.00 | 114 728.00 | 75 133.00 | 193 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 837.00 | 114 728.00 | 75 133.00 | 193 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
VB T. V. A. | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 900.00 | 41 416.00 | 130 483.00 | 171 900.00 |
VI Groupe et associés | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 938.00 | | | 97 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
VW T.V.A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 305.00 | 250 821.00 | 130 483.00 | 381 305.00 |