| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 749.00 | 348 463.00 | 259 285.00 | 607 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 315.00 | 6 112.00 | 8 202.00 | 14 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 064.00 | 354 576.00 | 285 488.00 | 640 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
BZ Autres créances | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 245 206.00 | | 245 206.00 | 245 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 742.00 | | 366 742.00 | 366 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 807.00 | 354 576.00 | 652 230.00 | 1 006 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 150.00 | 103 116.00 | | 64 150.00 |
DL TOTAL (I) | 383 850.00 | 422 816.00 | | 383 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 753.00 | 171 900.00 | | 130 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 905.00 | 138 953.00 | | 84 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 49 609.00 | | 37 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 703.00 | 20 841.00 | | 15 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 380.00 | 381 305.00 | | 268 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 230.00 | 804 121.00 | | 652 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 281.00 | 250 821.00 | | 179 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 685.00 | | 494 685.00 | 494 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 685.00 | | 494 685.00 | 494 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | 1 660.00 | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 103 080.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 103 080.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 88 946.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 88 946.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 14 133.00 | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 687.00 | 578 967.00 | | 496 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 536.00 | 475 851.00 | | 432 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 150.00 | 103 116.00 | | 64 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 064.00 | | | 643 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 640 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 622 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 064.00 | | | 625 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 433.00 | 123 117.00 | 1 975.00 | 233 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 433.00 | 123 117.00 | 1 975.00 | 233 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 753.00 | 41 654.00 | 89 099.00 | 130 753.00 |
VI Groupe et associés | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 380.00 | 179 281.00 | 89 099.00 | 268 380.00 |