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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 310.00 | | 200 310.00 | 200 310.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CF Disponibilités | 333 133.00 | | 333 133.00 | 333 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 078.00 | | 344 078.00 | 344 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 388.00 | | 544 388.00 | 544 388.00 |
CU Autres participations | 200 310.00 | | 200 310.00 | 200 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 221.00 | 11 696.00 | | 56 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 541.00 | 44 524.00 | | 31 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 102 542.00 | 71 001.00 | | 102 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 882.00 | 485 834.00 | | 421 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 361.00 | 11 361.00 | | 15 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607.00 | 11 715.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 846.00 | 509 907.00 | | 441 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 388.00 | 580 908.00 | | 544 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 129.00 | 509 907.00 | | 106 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 000.00 | 3 122.00 | | 340 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 10 432.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 264.00 | 66 885.00 | | 408 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 723.00 | 22 361.00 | | 376 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 541.00 | 44 524.00 | | 31 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 610.00 | | 14 700.00 | 525 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 000.00 | 200 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 000.00 | 200 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 610.00 | | 14 700.00 | 525 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 852.00 | 86 135.00 | 335 717.00 | 421 852.00 |
VI Groupe et associés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 846.00 | 106 129.00 | 335 717.00 | 441 846.00 |