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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 610.00 | | 185 610.00 | 185 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BZ Autres créances | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 839.00 | | 107 839.00 | 107 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 449.00 | | 293 449.00 | 293 449.00 |
CU Autres participations | 185 610.00 | | 185 610.00 | 185 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 761.00 | 56 221.00 | | 87 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 434.00 | 31 541.00 | | 11 434.00 |
DK Provisions réglementées | 10 024.00 | 3 780.00 | | 10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 120 219.00 | 102 542.00 | | 120 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 344.00 | 421 882.00 | | 134 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 646.00 | 15 361.00 | | 19 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 996.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 934.00 | 3 607.00 | | 17 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 230.00 | 441 846.00 | | 173 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 449.00 | 544 388.00 | | 293 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 625.00 | 106 129.00 | | 73 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 30.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 340 000.00 | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 944.00 | 340 000.00 | | 20 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 244.00 | | | -6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 5 566.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 775.00 | 408 264.00 | | 96 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 341.00 | 376 723.00 | | 85 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 434.00 | 31 541.00 | | 11 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 310.00 | | | 200 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 185 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 185 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 310.00 | | | 200 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 780.00 | 6 244.00 | | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | 6 244.00 | | 3 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 300.00 | 34 694.00 | 99 605.00 | 134 300.00 |
VI Groupe et associés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 392.00 | | | 287 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 230.00 | 73 625.00 | 99 605.00 | 173 230.00 |