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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 450.00 | 8 120.00 | 28 330.00 | 36 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 450.00 | 8 120.00 | 32 330.00 | 40 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 91 916.00 | | 91 916.00 | 91 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 083.00 | 8 120.00 | 139 963.00 | 148 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 914.00 | 18 428.00 | | 54 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 624.00 | 42 486.00 | | 45 624.00 |
DL TOTAL (I) | 101 638.00 | 62 014.00 | | 101 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 023.00 | 31 833.00 | | 24 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602.00 | 8 644.00 | | 8 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 3 512.00 | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | 3 981.00 | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 324.00 | 47 971.00 | | 38 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 963.00 | 109 985.00 | | 139 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 235.00 | 23 966.00 | | 22 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 9 657.00 | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 059.00 | 103 819.00 | | 106 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 434.00 | 61 333.00 | | 60 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 624.00 | 42 486.00 | | 45 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 634.00 | | 816.00 | 39 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 634.00 | | 816.00 | 35 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 7 175.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 7 175.00 | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 004.00 | 7 914.00 | 16 090.00 | 24 004.00 |
VI Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VP Divers | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 324.00 | 22 235.00 | 16 090.00 | 38 324.00 |