| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 450.00 | 15 412.00 | 21 038.00 | 36 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 450.00 | 15 412.00 | 25 038.00 | 40 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CF Disponibilités | 103 568.00 | | 103 568.00 | 103 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 305.00 | | 113 305.00 | 113 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 755.00 | 15 412.00 | 138 343.00 | 153 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 538.00 | 54 914.00 | | 100 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902.00 | 45 624.00 | | 6 902.00 |
DL TOTAL (I) | 108 540.00 | 101 638.00 | | 108 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 102.00 | 24 023.00 | | 16 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636.00 | 8 602.00 | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 4 345.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | 1 345.00 | | 795.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 803.00 | 38 324.00 | | 29 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 343.00 | 139 963.00 | | 138 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 714.00 | 22 235.00 | | 21 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -135.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 650.00 | 106 059.00 | | 85 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 748.00 | 60 434.00 | | 78 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902.00 | 45 624.00 | | 6 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 120.00 | 7 292.00 | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 120.00 | 7 292.00 | | 8 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 090.00 | 8 001.00 | 8 089.00 | 16 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 803.00 | 21 714.00 | 8 089.00 | 29 803.00 |