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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 65.00 | 5 567.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 744.00 | 21 219.00 | 379 524.00 | 400 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 267.00 | 21 284.00 | 386 983.00 | 408 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 530.00 | | 492 530.00 | 492 530.00 |
BN En cours de production de biens | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BT Marchandises | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 670 088.00 | 64 249.00 | 16 605 839.00 | 16 670 088.00 |
BZ Autres créances | 419 563.00 | | 419 563.00 | 419 563.00 |
CF Disponibilités | 1 810 984.00 | | 1 810 984.00 | 1 810 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 460 691.00 | 64 249.00 | 19 396 442.00 | 19 460 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 368 958.00 | 85 533.00 | 20 283 425.00 | 20 368 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 646.00 | | | 1 071 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 463 888.00 | | | 6 463 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 503.00 | | | 3 793 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 440.00 | | | 870 440.00 |
EA Autres dettes | 8 020 908.00 | | | 8 020 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 211 779.00 | | | 19 211 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 283 425.00 | | | 20 283 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 748 995.00 | | | 12 748 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
FD Production vendue biens | 2 735 322.00 | | 2 735 322.00 | 2 735 322.00 |
FG Production vendue services | 6 364 547.00 | | 6 364 547.00 | 6 364 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 104 432.00 | | 9 104 432.00 | 9 104 432.00 |
FM Production stockée | | | 1 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 446 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 443 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 296.00 | | | 331 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 447 379.00 | | | 9 447 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 332.00 | | | 9 446 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891.00 | | 407 376.00 | 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 1 000.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 284.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 503.00 | 3 793 503.00 | | 3 793 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020 908.00 | 8 020 908.00 | | 8 020 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 16 896 792.00 | 16 896 792.00 | | 16 896 792.00 |
VB T. V. A. | 211 374.00 | 211 374.00 | | 211 374.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 245.00 | 190 245.00 | | 190 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 361 980.00 | 17 360 104.00 | 1 876.00 | 17 361 980.00 |
VW T.V.A. | 704 667.00 | 704 667.00 | | 704 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 748 995.00 | 12 748 995.00 | | 12 748 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 331.00 | | | 314 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
ST Autres comptes | 3 327 804.00 | | | 3 327 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 599.00 | | | 180 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 241 109.00 | | | 3 241 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 331.00 | | | 314 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 373 187.00 | | | 1 373 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 513 182.00 | | | 1 513 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 854 998.00 | | | 6 854 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |