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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 722.00 | 3 880.00 | 30 841.00 | 34 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 023.00 | 13 977.00 | 171 046.00 | 185 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 235.00 | 90 170.00 | 357 065.00 | 447 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 871.00 | 108 028.00 | 561 843.00 | 669 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 913.00 | | 370 913.00 | 370 913.00 |
BN En cours de production de biens | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
BT Marchandises | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 366 777.00 | 156 616.00 | 21 210 162.00 | 21 366 777.00 |
BZ Autres créances | 372 888.00 | | 372 888.00 | 372 888.00 |
CF Disponibilités | 3 042 382.00 | | 3 042 382.00 | 3 042 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 228 012.00 | 156 616.00 | 25 071 397.00 | 25 228 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 897 883.00 | 264 643.00 | 25 633 240.00 | 25 897 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 341.00 | | | 1 084 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 448 633.00 | | | 12 448 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 982.00 | | | 2 506 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 780.00 | | | 458 780.00 |
EA Autres dettes | 8 601 087.00 | | | 8 601 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 548 899.00 | | | 24 548 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 633 240.00 | | | 25 633 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 600 266.00 | | | 11 600 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
FD Production vendue biens | 2 833 890.00 | | 2 833 890.00 | 2 833 890.00 |
FG Production vendue services | 10 865 226.00 | | 10 865 226.00 | 10 865 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 720 364.00 | | 13 720 364.00 | 13 720 364.00 |
FM Production stockée | | | 19 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 093 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 586 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 616.00 | |
GE Autres charges | | | 560 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 139 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 905.00 | | | 288 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398 620.00 | | | 398 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 852.00 | | | 82 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 182 446.00 | | | 14 182 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 169 750.00 | | | 14 169 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 267.00 | | 261 604.00 | 408 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 376.00 | | 225 882.00 | 406 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 000.00 | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 284.00 | 224 128.00 | 137 385.00 | 21 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 622.00 | 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 284.00 | 219 506.00 | 136 643.00 | 21 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 757.00 | 757.00 | |
6T Sur comptes clients | 64 249.00 | 156 616.00 | 64 249.00 | 64 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 249.00 | 156 616.00 | 64 249.00 | 64 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 249.00 | 157 372.00 | 65 005.00 | 64 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 982.00 | 2 506 982.00 | | 2 506 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 294.00 | 99 294.00 | | 99 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601 087.00 | 8 601 087.00 | | 8 601 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 21 366 777.00 | 21 366 777.00 | | 21 366 777.00 |
VB T. V. A. | 300 618.00 | 300 618.00 | | 300 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 776 383.00 | 21 773 507.00 | 2 876.00 | 21 776 383.00 |
VW T.V.A. | 228 844.00 | 228 844.00 | | 228 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 100 266.00 | 11 600 266.00 | 500 000.00 | 12 100 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 683.00 | | | 287 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
ST Autres comptes | 4 807 079.00 | | | 4 807 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 585.00 | | | 200 585.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300 295.00 | | | 1 300 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 156 177.00 | | | 3 156 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 683.00 | | | 287 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 760 446.00 | | | 1 760 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 669 890.00 | | | 1 669 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 586 740.00 | | | 9 586 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |