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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 70.00 | 4 414.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 290.00 | 4 347.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 123.00 | 361.00 | 8 761.00 | 9 123.00 |
BT Marchandises | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BZ Autres créances | 417 230.00 | | 417 230.00 | 417 230.00 |
CF Disponibilités | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 125.00 | | 459 125.00 | 459 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 248.00 | 361.00 | 467 886.00 | 468 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 546.00 | | | -936 546.00 |
DL TOTAL (I) | -836 546.00 | | | -836 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 652.00 | | | 1 091 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
EA Autres dettes | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 433.00 | | | 1 304 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 886.00 | | | 467 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 433.00 | | | 1 304 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
FG Production vendue services | 327 111.00 | | 327 111.00 | 327 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 116.00 | | 336 116.00 | 336 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 876.00 | | | 458 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 423.00 | | | 1 395 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 546.00 | | | -936 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 361.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 653.00 | 1 091 653.00 | | 1 091 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 476.00 | 121 476.00 | | 121 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 231.00 | 417 231.00 | | 417 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 969.00 | 420 969.00 | | 420 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 434.00 | 1 304 434.00 | | 1 304 434.00 |