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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 508.00 | 3 976.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 1 791.00 | 2 846.00 | 4 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 123.00 | 2 300.00 | 11 822.00 | 14 123.00 |
BT Marchandises | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
BZ Autres créances | 1 268 901.00 | | 1 268 901.00 | 1 268 901.00 |
CF Disponibilités | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 224.00 | | 1 390 224.00 | 1 390 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 347.00 | 2 300.00 | 1 402 047.00 | 1 404 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 546.00 | | | -936 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 875.00 | | | -50 875.00 |
DL TOTAL (I) | -887 422.00 | | | -887 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 197.00 | | | 1 720 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 061.00 | | | 234 061.00 |
EA Autres dettes | 206 568.00 | | | 206 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 470.00 | | | 2 289 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 047.00 | | | 1 402 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 470.00 | | | 2 289 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
FG Production vendue services | 309 814.00 | | 309 814.00 | 309 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 762.00 | | 318 762.00 | 318 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838 333.00 | | | 838 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 333.00 | | | 838 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 333.00 | | | 838 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 300.00 | | | 1 199 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 175.00 | | | 1 250 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 875.00 | | | -50 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 1 939.00 | | 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 438.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 1 501.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 198.00 | 1 720 198.00 | | 1 720 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 062.00 | 234 062.00 | | 234 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 190.00 | 125 190.00 | | 125 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 901.00 | 1 268 901.00 | | 1 268 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 125.00 | 1 315 125.00 | 5 000.00 | 1 320 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 470.00 | 2 289 470.00 | | 2 289 470.00 |