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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 979.00 | 151 570.00 | 5 299 409.00 | 5 450 979.00 |
CF Disponibilités | 547 384.00 | | 547 384.00 | 547 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 384.00 | | 547 384.00 | 547 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 364.00 | 151 570.00 | 5 846 794.00 | 5 998 364.00 |
CU Autres participations | 5 422 504.00 | 151 570.00 | 5 270 934.00 | 5 422 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
DH Report à nouveau | 203 999.00 | | | 203 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 318.00 | 467 374.00 | | 272 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 599 693.00 | 5 567 374.00 | | 5 599 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 450.00 | 245 000.00 | | 237 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 2 292.00 | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045.00 | 2 433.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 101.00 | 249 725.00 | | 247 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 794.00 | 5 817 100.00 | | 5 846 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 450.00 | | | 237 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 010.00 | | 284 600.00 | 5 405 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 630.00 | 5 450 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 630.00 | 5 450 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405 010.00 | | 284 600.00 | 5 405 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 151 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 570.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 450.00 | 10 450.00 | 227 000.00 | 237 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 102.00 | 20 102.00 | 227 000.00 | 247 102.00 |