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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 425.00 | | 139 425.00 | 139 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 074.00 | | 5 562 074.00 | 5 562 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
CF Disponibilités | 452 668.00 | | 452 668.00 | 452 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 915.00 | | 557 915.00 | 557 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 990.00 | | 6 119 990.00 | 6 119 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 425.00 | | | 139 425.00 |
CU Autres participations | 5 422 604.00 | | 5 422 604.00 | 5 422 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 992.00 | 23 375.00 | | 36 992.00 |
DH Report à nouveau | 212 701.00 | 203 999.00 | | 212 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 974.00 | 272 318.00 | | 429 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 779 668.00 | 5 599 693.00 | | 5 779 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 747.00 | 237 450.00 | | 311 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 7 606.00 | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 119.00 | 2 045.00 | | 23 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 322.00 | 247 101.00 | | 340 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 990.00 | 5 846 794.00 | | 6 119 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 322.00 | 20 101.00 | | 340 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450 980.00 | | 139 525.00 | 5 450 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 430.00 | 5 562 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 430.00 | 5 562 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450 980.00 | | 139 525.00 | 5 450 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 760.00 | 299 760.00 | | 299 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 425.00 | 139 425.00 | | 139 425.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 672.00 | 244 672.00 | | 244 672.00 |
VW T.V.A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 323.00 | 340 323.00 | | 340 323.00 |