| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 186.00 | 35 661.00 | 103 524.00 | 139 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 218.00 | 60 320.00 | 284 897.00 | 345 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 124.00 | 95 982.00 | 540 142.00 | 636 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BT Marchandises | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CF Disponibilités | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 026.00 | | 139 026.00 | 139 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 151.00 | 95 982.00 | 679 168.00 | 775 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907.00 | -151 562.00 | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 105 915.00 | -121 562.00 | | 105 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 677.00 | 466 870.00 | | 463 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 430.00 | 265 000.00 | | 28 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 937.00 | 23 048.00 | | 43 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 207.00 | 35 747.00 | | 37 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 252.00 | 790 667.00 | | 573 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 168.00 | 669 105.00 | | 679 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 456.00 | 790 667.00 | | 177 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 284.00 | | 11 201.00 | 627 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 636 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 484 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 880.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 744.00 | | 10 021.00 | 476 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 299.00 | 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 502.00 | 53 480.00 | | 42 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 502.00 | 53 480.00 | | 42 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 678.00 | 67 881.00 | 302 552.00 | 463 678.00 |
VI Groupe et associés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 671.00 | 46 862.00 | 809.00 | 47 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 253.00 | 177 457.00 | 302 552.00 | 573 253.00 |