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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 553.00 | 326.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 706.00 | 55 341.00 | 86 365.00 | 141 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 781.00 | 95 214.00 | 250 566.00 | 345 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 155.00 | 151 110.00 | 488 045.00 | 639 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BT Marchandises | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CF Disponibilités | 215 993.00 | | 215 993.00 | 215 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 087.00 | | 261 087.00 | 261 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 243.00 | 151 110.00 | 749 132.00 | 900 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | | | 296.00 |
DH Report à nouveau | 5 619.00 | 7.00 | | 5 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 778.00 | 5 907.00 | | 96 778.00 |
DL TOTAL (I) | 202 694.00 | 105 915.00 | | 202 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 796.00 | 463 677.00 | | 395 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 483.00 | 28 430.00 | | 28 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 156.00 | 43 937.00 | | 61 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 242.00 | 37 207.00 | | 59 242.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 438.00 | 573 252.00 | | 546 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 132.00 | 679 168.00 | | 749 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 125.00 | | 3 083.00 | 636 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 639 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 405.00 | | 3 083.00 | 484 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 982.00 | 55 128.00 | | 95 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 982.00 | 54 574.00 | | 95 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 796.00 | 74 846.00 | 304 677.00 | 395 796.00 |
VI Groupe et associés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 438.00 | 225 488.00 | 304 677.00 | 546 438.00 |