|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 008.00 | 7 076.00 | 78 932.00 | 86 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 182.00 | 10 392.00 | 97 790.00 | 108 182.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 690.00 | 17 468.00 | 281 222.00 | 298 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
BZ Autres créances | 68 546.00 | | 68 546.00 | 68 546.00 |
CF Disponibilités | 133 741.00 | | 133 741.00 | 133 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 428.00 | | 258 428.00 | 258 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 118.00 | 17 468.00 | 539 650.00 | 557 118.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 120.00 | 23 260.00 | | 53 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 91 288.00 | 33 260.00 | | 91 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 658.00 | 185 019.00 | | 284 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 917.00 | 50 939.00 | | 41 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 161.00 | 112 523.00 | | 121 161.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 362.00 | 348 481.00 | | 448 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 650.00 | 381 741.00 | | 539 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 362.00 | 348 481.00 | | 448 362.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 124.00 | | 1 013 124.00 | 1 013 124.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 406.00 | | 1 013 406.00 | 1 013 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 080.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 178.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 655.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 655.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | -655.00 | | 2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | 4 712.00 | | 13 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 250.00 | 711 204.00 | | 1 028 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 131.00 | 687 944.00 | | 975 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 120.00 | 23 260.00 | | 53 120.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 044.00 | | 194 646.00 | 104 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | 190 146.00 | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 4 500.00 | 100 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 17 080.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 17 080.00 | | 388.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VB T. V. A. | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VI Groupe et associés | 284 658.00 | 284 658.00 | | 284 658.00 |
VP Divers | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 087.00 | 214 087.00 | | 214 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 362.00 | 448 362.00 | | 448 362.00 |