| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 241.00 | 29 203.00 | 214 038.00 | 243 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 169.00 | 29 447.00 | 209 722.00 | 239 169.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 160.00 | 58 650.00 | 530 510.00 | 589 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BZ Autres créances | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
CF Disponibilités | 227 050.00 | | 227 050.00 | 227 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 593.00 | | 334 593.00 | 334 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 753.00 | 58 650.00 | 865 103.00 | 923 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 380.00 | 22 260.00 | | 75 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 232.00 | 53 120.00 | | 71 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 708.00 | 4 908.00 | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 161 321.00 | 91 288.00 | | 161 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 259.00 | 284 658.00 | | 384 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 702.00 | 41 917.00 | | 142 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 451.00 | 121 161.00 | | 154 451.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 626.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 782.00 | 448 362.00 | | 703 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 103.00 | 539 650.00 | | 865 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 259.00 | | | 384 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 315 027.00 | | 1 315 027.00 | 1 315 027.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 027.00 | | 1 315 027.00 | 1 315 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 182.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 092.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 571.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 78.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 78.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | 2 493.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 756.00 | 13 551.00 | | 19 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 165.00 | 1 028 250.00 | | 1 346 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 933.00 | 975 131.00 | | 1 274 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 232.00 | 53 120.00 | | 71 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 690.00 | | 292 220.00 | 298 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 106 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 589 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 190.00 | | 288 220.00 | 194 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 500.00 | | 4 000.00 | 104 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 468.00 | 41 182.00 | | 17 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 468.00 | 41 182.00 | | 17 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 702.00 | 142 702.00 | | 142 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VB T. V. A. | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 162.00 | 5 007.00 | 16 155.00 | 21 162.00 |
VI Groupe et associés | 384 259.00 | 384 259.00 | | 384 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 725.00 | 201 725.00 | | 201 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 782.00 | 687 627.00 | 16 155.00 | 703 782.00 |