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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 874.00 | 32 630.00 | 925 244.00 | 957 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 990.00 | 32 905.00 | 1 291 085.00 | 1 323 990.00 |
BT Marchandises | 776 715.00 | | 776 715.00 | 776 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
BZ Autres créances | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
CF Disponibilités | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 890.00 | | 1 060 890.00 | 1 060 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 881.00 | 32 905.00 | 2 351 975.00 | 2 384 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 812.00 | | | -186 812.00 |
DL TOTAL (I) | -126 812.00 | | | -126 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 975.00 | | | 1 581 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 429.00 | | | 233 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 337.00 | | | 527 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
EA Autres dettes | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 788.00 | | | 2 478 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 975.00 | | | 2 351 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 676.00 | | | 969 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 054.00 | | 1 130 054.00 | 1 130 054.00 |
FG Production vendue services | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 279.00 | | 1 142 279.00 | 1 142 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 180.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 550.00 | | | 1 158 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 363.00 | | | 1 345 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 812.00 | | | -186 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 325 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 1 323 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 958 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 181.00 | 1 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 181.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 337.00 | 527 337.00 | | 527 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 235.00 | 328 235.00 | | 328 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
UX Autres créances clients | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 068.00 | 37 956.00 | 556 081.00 | 1 547 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 566 005.00 | | | 1 566 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 448.00 | 209 607.00 | 30 841.00 | 240 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 789.00 | 969 677.00 | 556 081.00 | 2 478 789.00 |