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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004.00 | 827.00 | 3 178.00 | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 982.00 | 122 563.00 | 856 419.00 | 978 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 827.00 | 123 389.00 | 1 225 438.00 | 1 348 827.00 |
BT Marchandises | 1 009 055.00 | | 1 009 055.00 | 1 009 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 504.00 | | 261 504.00 | 261 504.00 |
BZ Autres créances | 225 808.00 | | 225 808.00 | 225 808.00 |
CF Disponibilités | 778 939.00 | | 778 939.00 | 778 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 988.00 | | 2 279 988.00 | 2 279 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 815.00 | 123 389.00 | 3 505 426.00 | 3 628 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 813.00 | | | -186 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 000.00 | | | 1 106 000.00 |
DL TOTAL (I) | 979 188.00 | | | 979 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 112.00 | | | 1 509 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 854.00 | | | 532 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 288.00 | | | 383 288.00 |
EA Autres dettes | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 239.00 | | | 2 526 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 426.00 | | | 3 505 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 536.00 | | | 1 112 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 990.00 | | 174 079.00 | 1 323 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 243.00 | 1 348 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 243.00 | 982 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 149.00 | | 174 079.00 | 958 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 905.00 | 96 467.00 | 5 984.00 | 32 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 905.00 | 96 467.00 | 5 984.00 | 32 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 854.00 | 532 854.00 | | 532 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 272.00 | 484 272.00 | | 484 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 112.00 | 95 409.00 | 615 121.00 | 1 509 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 994.00 | 491 994.00 | | 491 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 835.00 | 491 994.00 | 30 841.00 | 522 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 238.00 | 1 112 535.00 | 615 121.00 | 2 526 238.00 |