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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 192.00 | | 239 192.00 | 239 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 179.00 | 7 384.00 | | 12 179.00 |
DL TOTAL (I) | 159 563.00 | 147 384.00 | | 159 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 2 786.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 960.00 | 74 580.00 | | 77 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 600.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 628.00 | 77 966.00 | | 79 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 192.00 | 225 350.00 | | 239 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821.00 | 2 616.00 | | 3 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 179.00 | 7 384.00 | | 12 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 628.00 | 1 668.00 | 77 960.00 | 79 628.00 |