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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
CF Disponibilités | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 676.00 | | 316 676.00 | 316 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | 500.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DH Report à nouveau | | 6 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 287.00 | 12 179.00 | | 108 287.00 |
DL TOTAL (I) | 257 771.00 | 159 563.00 | | 257 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 552.00 | 77 960.00 | | 55 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345.00 | 100.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 905.00 | 79 628.00 | | 58 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 676.00 | 239 192.00 | | 316 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 100.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 000.00 | 16 000.00 | | 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713.00 | 3 821.00 | | 3 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 287.00 | 12 179.00 | | 108 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 215 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560.00 | | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |