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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 785.00 | 26 483.00 | 77 301.00 | 103 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 982.00 | 5 572.00 | 9 409.00 | 14 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 327.00 | 32 056.00 | 381 271.00 | 413 327.00 |
BT Marchandises | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BZ Autres créances | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CF Disponibilités | 68 964.00 | | 68 964.00 | 68 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 871.00 | | 188 871.00 | 188 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 199.00 | 32 056.00 | 570 142.00 | 602 199.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 487.00 | 62 845.00 | | 46 487.00 |
DL TOTAL (I) | 114 332.00 | 67 845.00 | | 114 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 422.00 | 353 985.00 | | 298 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 850.00 | 174 396.00 | | 103 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 761.00 | 44 625.00 | | 52 761.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 307.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 810.00 | 588 315.00 | | 455 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 142.00 | 656 160.00 | | 570 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 792.00 | 318 925.00 | | 221 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 747.00 | | 1 609 747.00 | 1 609 747.00 |
FG Production vendue services | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 416.00 | | 1 612 416.00 | 1 612 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 198.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 460.00 | | | 1 614 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 614.00 | | | 1 551 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 244.00 | | 5 084.00 | 408 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 683.00 | | 5 084.00 | 113 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198.00 | 20 858.00 | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | 20 858.00 | | 11 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 174 396.00 | | 174 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 735.00 | 54 346.00 | 214 503.00 | 323 735.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 345.00 | | | 401 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 315.00 | 318 926.00 | 214 503.00 | 588 315.00 |