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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AN Terrains | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
AP Constructions | 270 702.00 | 8 013.00 | 262 688.00 | 270 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 785.00 | 44 661.00 | 61 124.00 | 105 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 636.00 | 9 094.00 | 6 542.00 | 15 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 710 262.00 | 61 769.00 | 648 493.00 | 710 262.00 |
BT Marchandises | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BZ Autres créances | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 694.00 | | 139 694.00 | 139 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 957.00 | 61 769.00 | 788 188.00 | 849 957.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 62 845.00 | | |
DG Autres réserves | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DH Report à nouveau | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 402.00 | 46 487.00 | | 24 402.00 |
DL TOTAL (I) | 78 734.00 | 114 332.00 | | 78 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 363.00 | 298 422.00 | | 527 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 735.00 | 103 850.00 | | 99 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 754.00 | 52 761.00 | | 53 754.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 776.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 453.00 | 455 810.00 | | 709 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 188.00 | 570 142.00 | | 788 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 328.00 | | 303 435.00 | 413 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 710 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 768.00 | | 303 435.00 | 118 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 057.00 | 29 713.00 | | 32 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 057.00 | 29 713.00 | | 32 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 080.00 | 90 925.00 | 277 779.00 | 527 080.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 453.00 | 273 299.00 | 277 779.00 | 709 453.00 |