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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 659.00 | 7 056.00 | 17 604.00 | 24 659.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 374.00 | 7 056.00 | 83 319.00 | 90 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
072 Créances – Autres | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
084 Disponibilités | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
110 Total général Actif | 147 327.00 | 7 056.00 | 140 271.00 | 147 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
214 Production vendue de biens – France | 233 362.00 | | | 233 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
230 Autres produits | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 623.00 | | | 337 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 635.00 | | | 117 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -798.00 | | | -798.00 |
242 Autres charges externes. | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
252 Charges sociales | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 097.00 | | | 324 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | | | 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -96.00 | | | -96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 534.00 | | | 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |