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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 399.00 | 13 539.00 | 11 860.00 | 25 399.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 114.00 | 13 539.00 | 77 575.00 | 91 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
060 Stock marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
072 Créances – Autres | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
084 Disponibilités | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
110 Total général Actif | 146 558.00 | 13 539.00 | 133 019.00 | 146 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102.00 | | | 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
230 Autres produits | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
252 Charges sociales | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
262 Autres charges | 541.00 | | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 517.00 | | | 255 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -338.00 | | | -338.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -760.00 | | | -760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |