| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 784.00 | 11 042.00 | 178 742.00 | 189 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 077.00 | 11 042.00 | 337 035.00 | 348 077.00 |
BT Marchandises | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BZ Autres créances | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
CF Disponibilités | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 847.00 | | 432 847.00 | 432 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 923.00 | 11 042.00 | 769 881.00 | 780 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 458.00 | | | -135 458.00 |
DL TOTAL (I) | -125 458.00 | | | -125 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 068.00 | | | 370 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 540.00 | | | 202 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
EA Autres dettes | 199 643.00 | | | 199 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 339.00 | | | 895 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 881.00 | | | 769 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 927.00 | | | 534 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 028.00 | | 1 161 028.00 | 1 161 028.00 |
FG Production vendue services | 186 287.00 | | 186 287.00 | 186 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 314.00 | | 1 347 314.00 | 1 347 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | | | 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 949.00 | | | 235 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 949.00 | | | 235 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 203.00 | | | -212 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 383.00 | | | 1 393 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 841.00 | | | 1 528 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 458.00 | | | -135 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 348 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 189 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 643.00 | 199 643.00 | | 199 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
UX Autres créances clients | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VB T. V. A. | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 060.00 | 28 038.00 | 298 277.00 | 370 060.00 |
VI Groupe et associés | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 949.00 | 534 927.00 | 298 277.00 | 876 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
ST Autres comptes | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 672.00 | | | 110 672.00 |
YT Sous‐traitance | 147 896.00 | | | 147 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 458.00 | | | 166 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 559.00 | | | 369 559.00 |