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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 415 992.00 | | 415 992.00 | 415 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 992.00 | | 415 992.00 | 415 992.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CF Disponibilités | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 553.00 | | 476 553.00 | 476 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
DL TOTAL (I) | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 105.00 | | | 372 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 934.00 | | | 377 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 553.00 | | | 476 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 105.00 | 62 449.00 | 249 167.00 | 372 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 840.00 | | | 433 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 934.00 | 68 278.00 | 249 167.00 | 377 934.00 |