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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 992.00 | | 415 992.00 | 415 992.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 922.00 | | 513 922.00 | 513 922.00 |
CU Autres participations | 415 992.00 | | 415 992.00 | 415 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 375.00 | 97 620.00 | | 99 375.00 |
DL TOTAL (I) | 197 995.00 | 98 620.00 | | 197 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 801.00 | 372 106.00 | | 309 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | 4 875.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 954.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 926.00 | 377 934.00 | | 315 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 922.00 | 476 554.00 | | 513 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 237.00 | 123 359.00 | | 103 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861.00 | 25 739.00 | | 3 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 375.00 | 97 620.00 | | 99 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 801.00 | 62 787.00 | 247 014.00 | 309 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 926.00 | 68 912.00 | 247 014.00 | 315 926.00 |