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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 766.00 | 991.00 | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 342.00 | 6 264.00 | 21 078.00 | 27 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 3 793.00 | 11 507.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 638.00 | 10 823.00 | 84 815.00 | 95 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 840.00 | 158.00 | 121 682.00 | 121 840.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 165 748.00 | | 165 748.00 | 165 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 672.00 | 158.00 | 293 514.00 | 293 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 310.00 | 10 981.00 | 378 329.00 | 389 310.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 704.00 | | | 181 704.00 |
DL TOTAL (I) | 201 704.00 | | | 201 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 625.00 | | | 176 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 329.00 | | | 378 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 638.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 823.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 057.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 503.00 | 11 356.00 | 45 696.00 | 75 503.00 |
VI Groupe et associés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 076.00 | 126 876.00 | 1 200.00 | 128 076.00 |
VW T.V.A. | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 625.00 | 112 478.00 | 45 696.00 | 176 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |