| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 1 880.00 | 477.00 | 2 356.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 342.00 | 13 337.00 | 14 005.00 | 27 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 515.00 | 7 910.00 | 8 605.00 | 16 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 453.00 | 23 127.00 | 74 326.00 | 97 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 235 071.00 | | 235 071.00 | 235 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 135.00 | | 357 135.00 | 357 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 588.00 | 23 127.00 | 431 461.00 | 454 588.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 704.00 | | | 149 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 916.00 | 181 704.00 | | 91 916.00 |
DL TOTAL (I) | 263 620.00 | 201 704.00 | | 263 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 189.00 | 75 503.00 | | 64 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 274.00 | 20 145.00 | | 20 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 950.00 | 27 995.00 | | 34 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 428.00 | 50 482.00 | | 48 428.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 841.00 | 176 625.00 | | 167 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 461.00 | 378 329.00 | | 431 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 050.00 | 112 478.00 | | 115 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 638.00 | | 1 814.00 | 95 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 757.00 | | 600.00 | 51 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 642.00 | | 1 215.00 | 42 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 823.00 | 12 304.00 | | 10 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 1 114.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057.00 | 11 190.00 | | 10 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 189.00 | 11 398.00 | 45 879.00 | 64 189.00 |
VI Groupe et associés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 005.00 | 86 805.00 | 1 200.00 | 88 005.00 |
VW T.V.A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 841.00 | 115 050.00 | 45 879.00 | 167 841.00 |