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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 557.00 | 2 535.00 | 24 022.00 | 26 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 376.00 | 8 565.00 | 51 811.00 | 60 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 133.00 | 11 099.00 | 76 033.00 | 87 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 198.00 | | 413 198.00 | 413 198.00 |
BN En cours de production de biens | 3 339 814.00 | | 3 339 814.00 | 3 339 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265 033.00 | | 4 265 033.00 | 4 265 033.00 |
BZ Autres créances | 570 052.00 | | 570 052.00 | 570 052.00 |
CF Disponibilités | 635 947.00 | | 635 947.00 | 635 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 230 815.00 | | 9 230 815.00 | 9 230 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 947.00 | 11 099.00 | 9 306 848.00 | 9 317 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088 401.00 | -6.00 | | 2 088 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 495.00 | 94.00 | | 2 088 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 6.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 509.00 | | | 3 546 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171 684.00 | | | 3 171 684.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 218 353.00 | 6.00 | | 7 218 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 306 848.00 | 100.00 | | 9 306 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 641 443.00 | | 11 641 443.00 | 11 641 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 641 443.00 | | 11 641 443.00 | 11 641 443.00 |
FM Production stockée | | | 3 339 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 019 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 099.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 094 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 906 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 811.00 | | | 817 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001 764.00 | | | 15 001 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913 362.00 | 6.00 | | 12 913 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088 401.00 | -6.00 | | 2 088 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 509.00 | 3 546 509.00 | | 3 546 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 042.00 | 884 042.00 | | 884 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 688.00 | 551 688.00 | | 551 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817 811.00 | 817 811.00 | | 817 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 033.00 | 4 265 033.00 | | 4 265 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 569 546.00 | 569 546.00 | | 569 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 372.00 | 180 372.00 | | 180 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 056.00 | 4 842 056.00 | | 4 842 056.00 |
VW T.V.A. | 737 772.00 | 737 772.00 | | 737 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 353.00 | 7 218 353.00 | | 7 218 353.00 |