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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 580.00 | 5 393.00 | 15 187.00 | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 974.00 | 15 787.00 | 81 187.00 | 96 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 853.00 | 56 955.00 | 196 898.00 | 253 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 607.00 | 78 135.00 | 293 472.00 | 371 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 353.00 | | 875 353.00 | 875 353.00 |
BN En cours de production de biens | 2 751 608.00 | | 2 751 608.00 | 2 751 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 702 395.00 | | 12 702 395.00 | 12 702 395.00 |
BZ Autres créances | 1 152 489.00 | | 1 152 489.00 | 1 152 489.00 |
CF Disponibilités | 1 754 029.00 | | 1 754 029.00 | 1 754 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 260 173.00 | | 19 260 173.00 | 19 260 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 631 780.00 | 78 135.00 | 19 553 645.00 | 19 631 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 888 385.00 | | | 888 385.00 |
DH Report à nouveau | | -6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804 630.00 | 2 088 401.00 | | 4 804 630.00 |
DL TOTAL (I) | 5 693 125.00 | 2 088 495.00 | | 5 693 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 160.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282 616.00 | 3 546 509.00 | | 7 282 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075 904.00 | 3 171 684.00 | | 5 075 904.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 860 520.00 | 7 218 353.00 | | 13 860 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 553 645.00 | 9 306 848.00 | | 19 553 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 575 926.00 | | 32 575 926.00 | 32 575 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 575 926.00 | | 32 575 926.00 | 32 575 926.00 |
FM Production stockée | | | -588 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 078 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 898 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 523 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 036.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 483 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 594 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 588.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 588.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | -588.00 | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788 686.00 | 817 811.00 | | 1 788 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 078 760.00 | 15 001 764.00 | | 32 078 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 274 130.00 | 12 913 362.00 | | 27 274 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804 630.00 | 2 088 401.00 | | 4 804 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 133.00 | | 284 474.00 | 87 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 933.00 | | 263 894.00 | 86 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 099.00 | 67 036.00 | | 11 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 099.00 | 61 643.00 | | 11 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282 616.00 | 7 282 616.00 | | 7 282 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 024.00 | 827 024.00 | | 827 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 393.00 | 557 393.00 | | 557 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016 035.00 | 1 016 035.00 | | 1 016 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 702 395.00 | 12 702 395.00 | | 12 702 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 1 151 607.00 | 1 151 607.00 | | 1 151 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 879 384.00 | 13 879 184.00 | 200.00 | 13 879 384.00 |
VW T.V.A. | 2 557 709.00 | 2 557 709.00 | | 2 557 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 860 520.00 | 13 360 520.00 | 500 000.00 | 13 860 520.00 |