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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 235.00 | 3 754.00 | 56 481.00 | 60 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 9.00 | 5 461.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 705.00 | 3 763.00 | 681 942.00 | 685 705.00 |
BT Marchandises | 129 234.00 | 7 343.00 | 121 890.00 | 129 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
BZ Autres créances | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 274.00 | 7 343.00 | 198 931.00 | 206 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 979.00 | 11 106.00 | 880 873.00 | 891 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 195.00 | | | 584 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
EA Autres dettes | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 896.00 | | | 869 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 873.00 | | | 880 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 893.00 | | | 356 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 681 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 343.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VB T. V. A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 261.00 | 47 258.00 | 190 456.00 | 560 261.00 |
VI Groupe et associés | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 279.00 | 64 809.00 | 5 470.00 | 70 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 896.00 | 356 893.00 | 190 456.00 | 869 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |