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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 554.00 | 10 961.00 | 50 593.00 | 61 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 142.00 | 5 328.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 924.00 | 11 103.00 | 676 821.00 | 687 924.00 |
BT Marchandises | 119 981.00 | 13 329.00 | 106 652.00 | 119 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 955.00 | 13 329.00 | 163 625.00 | 176 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 879.00 | 24 432.00 | 840 446.00 | 864 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 554.00 | 977.00 | | 14 554.00 |
DL TOTAL (I) | 25 530.00 | 10 977.00 | | 25 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 222.00 | 584 195.00 | | 548 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 133.00 | 150 730.00 | | 151 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 011.00 | 98 957.00 | | 76 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 550.00 | 10 429.00 | | 39 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 499.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 916.00 | 869 896.00 | | 814 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 446.00 | 880 873.00 | | 840 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 313.00 | 356 893.00 | | 349 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 068.00 | 23 786.00 | | 35 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 705.00 | | 2 219.00 | 685 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 235.00 | | 1 319.00 | 60 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 900.00 | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754.00 | 7 207.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 7 207.00 | | 3 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9.00 | 133.00 | | 9.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 343.00 | 13 329.00 | 7 343.00 | 7 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | 13 462.00 | 7 343.00 | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 352.00 | 13 462.00 | 7 343.00 | 7 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 329.00 | 7 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 003.00 | 47 400.00 | 191 028.00 | 513 003.00 |
VI Groupe et associés | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 452.00 | 37 982.00 | 5 470.00 | 43 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 916.00 | 349 313.00 | 191 028.00 | 814 916.00 |