| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118 747.00 | 12 270.00 | 106 477.00 | 118 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 636 552.00 | 103 632.00 | 1 532 920.00 | 1 636 552.00 |
040 Immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 797 628.00 | 115 903.00 | 1 681 725.00 | 1 797 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246 716.00 | | 246 716.00 | 246 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 059.00 | | 230 059.00 | 230 059.00 |
072 Créances – Autres | 905 157.00 | | 905 157.00 | 905 157.00 |
084 Disponibilités | 588 370.00 | | 588 370.00 | 588 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 971 917.00 | | 1 971 917.00 | 1 971 917.00 |
110 Total général Actif | 3 769 546.00 | 115 903.00 | 3 653 642.00 | 3 769 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -756 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -706 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 860 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 767 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 732 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 360 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 653 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 797 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 860 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 092 712.00 | | | 2 092 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
230 Autres produits | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 136 660.00 | | | 2 136 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 785 787.00 | | | 785 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260 854.00 | | | -260 854.00 |
242 Autres charges externes. | 1 432 886.00 | | | 1 432 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 586 991.00 | | | 586 991.00 |
252 Charges sociales | 156 567.00 | | | 156 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
262 Autres charges | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 891 251.00 | | | 2 891 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -754 591.00 | | | -754 591.00 |
280 Produits financiers | -8.00 | | | -8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -756 468.00 | | | -756 468.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 562 578.00 | | | 562 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 073 974.00 | | | 1 073 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 797 628.00 | | | 1 797 628.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 243.00 | | | 152 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 407 275.00 | | | 407 275.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |