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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 747.00 | 36 020.00 | 82 727.00 | 118 747.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 562 578.00 | 85 644.00 | 476 933.00 | 562 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 139.00 | 220 205.00 | 863 934.00 | 1 084 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 794.00 | 341 870.00 | 1 465 923.00 | 1 807 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 256.00 | | 203 256.00 | 203 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 306.00 | | 111 306.00 | 111 306.00 |
BZ Autres créances | 1 230 785.00 | | 1 230 785.00 | 1 230 785.00 |
CF Disponibilités | 570 347.00 | | 570 347.00 | 570 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 771.00 | | 2 115 771.00 | 2 115 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 566.00 | 341 870.00 | 3 581 695.00 | 3 923 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -756 468.00 | | | -756 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 763.00 | | | -542 763.00 |
DL TOTAL (I) | -1 249 231.00 | | | -1 249 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 650.00 | | | 1 864 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 775.00 | | | 359 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 446.00 | | | 2 148 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 106.00 | | | 454 106.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 927.00 | | | 4 830 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 695.00 | | | 3 581 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 327.00 | | | 2 963 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 975 691.00 | | 3 975 691.00 | 3 975 691.00 |
FG Production vendue services | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 522.00 | | 3 995 522.00 | 3 995 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 967.00 | |
GE Autres charges | | | 117 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 873.00 | | | 4 049 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 637.00 | | | 4 592 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 763.00 | | | -542 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 628.00 | | 10 165.00 | 1 797 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 552.00 | | 10 165.00 | 1 636 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 903.00 | 225 967.00 | | 115 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 270.00 | 23 749.00 | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 632.00 | 202 217.00 | | 103 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 446.00 | 2 148 446.00 | | 2 148 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 206.00 | 153 206.00 | | 153 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 418.00 | 259 418.00 | | 259 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
UX Autres créances clients | 111 306.00 | 111 306.00 | | 111 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 515 547.00 | 515 547.00 | | 515 547.00 |
VC Groupe et associés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 650.00 | | | 1 864 650.00 |
VI Groupe et associés | 359 775.00 | 359 775.00 | | 359 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 463.00 | 699 463.00 | | 699 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 496.00 | 1 342 168.00 | 12 328.00 | 1 354 496.00 |
VW T.V.A. | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 977.00 | 2 963 327.00 | | 4 827 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
ST Autres comptes | 349 678.00 | | | 349 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 157.00 | | | 664 157.00 |
YT Sous‐traitance | 817 385.00 | | | 817 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 969.00 | | | 527 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 845.00 | | | 476 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 952 389.00 | | | 1 952 389.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |