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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 548 767.00 | | 11 548 767.00 | 11 548 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 548 767.00 | | 11 548 767.00 | 11 548 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241 156.00 | | 1 241 156.00 | 1 241 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 091 851.00 | 280 805.00 | 811 046.00 | 1 091 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 227.00 | 24 867.00 | 2 690 360.00 | 2 715 227.00 |
BZ Autres créances | 160 498.00 | 32 708.00 | 127 790.00 | 160 498.00 |
CF Disponibilités | 784 158.00 | | 784 158.00 | 784 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 195.00 | 338 380.00 | 5 771 815.00 | 6 110 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 689 297.00 | 338 380.00 | 17 350 918.00 | 17 689 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 552 800.00 | | | 12 552 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 586 648.00 | | | 1 586 648.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 687.00 | | | -899 687.00 |
DL TOTAL (I) | 13 239 961.00 | | | 13 239 961.00 |
DP Provisions pour risques | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 988.00 | | | 423 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 324.00 | | | 454 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 327.00 | | | 541 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 301.00 | | | 2 004 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 933.00 | | | 805 933.00 |
EA Autres dettes | 291 292.00 | | | 291 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 914.00 | | | 3 642 914.00 |
ED (V) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 350 918.00 | | | 17 350 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 943 435.00 | 4 422 881.00 | 8 366 316.00 | 3 943 435.00 |
FG Production vendue services | 107 909.00 | 20 598.00 | 128 507.00 | 107 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 344.00 | 4 443 479.00 | 8 494 823.00 | 4 051 344.00 |
FM Production stockée | | | -7 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 805 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 049 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 346.00 | |
GE Autres charges | | | 222 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 672 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 372.00 | | | -76 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -63 024.00 | | | -63 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 884 260.00 | | | 8 884 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 946.00 | | | 9 783 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 687.00 | | | -899 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 548 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 548 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 548 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 548 767.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 264.00 | 155 338.00 | 119 278.00 | 418 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 793.00 | 280 805.00 | 116 793.00 | 116 793.00 |
6T Sur comptes clients | 25 680.00 | 24 867.00 | 25 680.00 | 25 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 181.00 | 305 672.00 | 142 473.00 | 175 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 445.00 | 461 009.00 | 261 751.00 | 593 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 018.00 | 261 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 301.00 | 2 004 301.00 | | 2 004 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 884.00 | 432 884.00 | | 432 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 214.00 | 300 214.00 | | 300 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 292.00 | 291 292.00 | | 291 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 227.00 | 2 715 227.00 | | 2 715 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 495.00 | 2 910 495.00 | | 2 910 495.00 |
VW T.V.A. | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 587.00 | 3 101 587.00 | | 3 101 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |