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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 548 767.00 | 3 836 000.00 | 7 712 767.00 | 11 548 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 548 767.00 | 3 836 000.00 | 7 712 767.00 | 11 548 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 164.00 | | 481 164.00 | 481 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 269 860.00 | 223 763.00 | 2 046 097.00 | 2 269 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267 262.00 | 36 886.00 | 4 230 376.00 | 4 267 262.00 |
BZ Autres créances | 547 893.00 | 6 580.00 | 541 313.00 | 547 893.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 713 534.00 | 267 229.00 | 7 446 304.00 | 7 713 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 284 427.00 | 4 103 229.00 | 15 181 198.00 | 19 284 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 552 800.00 | 12 552 800.00 | | 12 552 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 586 648.00 | 1 586 648.00 | | 1 586 648.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -813 417.00 | | | -813 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 384 541.00 | -899 687.00 | | -4 384 541.00 |
DL TOTAL (I) | 8 941 690.00 | 13 239 961.00 | | 8 941 690.00 |
DP Provisions pour risques | 22 126.00 | 30 336.00 | | 22 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 253.00 | 423 988.00 | | 650 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 379.00 | 454 324.00 | | 672 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 221.00 | 541 327.00 | | 31 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 277.00 | 2 004 301.00 | | 2 505 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 825.00 | 805 933.00 | | 984 825.00 |
EA Autres dettes | 1 986 097.00 | 291 292.00 | | 1 986 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 419.00 | 3 642 914.00 | | 5 507 419.00 |
ED (V) | 59 708.00 | 13 719.00 | | 59 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 181 198.00 | 17 350 918.00 | | 15 181 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 126 363.00 | 9 283 107.00 | 18 409 470.00 | 9 126 363.00 |
FG Production vendue services | 327 134.00 | 414 160.00 | 741 295.00 | 327 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 453 497.00 | 9 697 268.00 | 19 150 765.00 | 9 453 497.00 |
FM Production stockée | | | -5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 794 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 870 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 934 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 353 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 836 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 894.00 | |
GE Autres charges | | | 159 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 832 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 037 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 169 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 49 267.00 | | 2 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 478.00 | | | 143 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 409.00 | 49 267.00 | | 146 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 29 785.00 | | 2 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 368.00 | 95 854.00 | | 359 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 696.00 | 125 639.00 | | 361 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 287.00 | -76 372.00 | | -215 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -63 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 984 801.00 | 8 884 260.00 | | 19 984 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 369 342.00 | 9 783 946.00 | | 24 369 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 384 541.00 | -899 687.00 | | -4 384 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 548 767.00 | | | 11 548 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 548 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 548 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548 767.00 | | | 11 548 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 323.00 | 545 907.00 | 327 851.00 | 454 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 836 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 280 805.00 | 223 763.00 | 280 805.00 | 280 805.00 |
6T Sur comptes clients | 24 866.00 | 36 886.00 | 24 866.00 | 24 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 707.00 | | 26 128.00 | 32 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 378.00 | 4 096 649.00 | 331 799.00 | 338 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 701.00 | 4 642 556.00 | 659 650.00 | 792 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 259 543.00 | 399 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 645.00 | 30 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 368.00 | 143 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 277.00 | 2 505 277.00 | | 2 505 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 257.00 | 397 257.00 | | 397 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 847.00 | 302 847.00 | | 302 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 199.00 | 313 199.00 | | 313 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 231 064.00 | | | 4 231 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
VB T. V. A. | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VC Groupe et associés | 435 515.00 | | | 435 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 897.00 | 1 672 897.00 | | 1 672 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 056.00 | 4 900 056.00 | | 4 900 056.00 |
VW T.V.A. | 247 461.00 | 247 461.00 | | 247 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 198.00 | 5 476 198.00 | | 5 476 198.00 |