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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 373 173.00 | | 373 173.00 | 373 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 925.00 | | 208 925.00 | 208 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 573.00 | 22 272.00 | 5 301.00 | 27 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 027.00 | 94 644.00 | 8 383.00 | 103 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 432.00 | 117 851.00 | 624 581.00 | 742 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 946.00 | 15 774.00 | 23 172.00 | 38 946.00 |
BZ Autres créances | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 167 099.00 | | 167 099.00 | 167 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 797.00 | 15 774.00 | 333 023.00 | 348 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 229.00 | 133 625.00 | 957 604.00 | 1 091 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
DL TOTAL (I) | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 350.00 | | | 764 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
EA Autres dettes | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 698.00 | | | 922 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 604.00 | | | 957 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 698.00 | | | 922 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 281 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 764.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 764.00 | 742 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 545 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 851.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 350.00 | 764 350.00 | | 764 350.00 |
VI Groupe et associés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 350.00 | | | 764 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
VW T.V.A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 698.00 | 922 698.00 | | 922 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |