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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 373 173.00 | | 373 173.00 | 373 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 925.00 | | 208 925.00 | 208 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 132.00 | 31 376.00 | 48 756.00 | 80 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 699.00 | 103 363.00 | 71 336.00 | 174 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 163.00 | 135 674.00 | 707 489.00 | 843 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 597.00 | 10 954.00 | 56 643.00 | 67 597.00 |
BZ Autres créances | 201 373.00 | | 201 373.00 | 201 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 143 887.00 | | 143 887.00 | 143 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 847.00 | 10 954.00 | 464 893.00 | 475 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 010.00 | 146 628.00 | 1 172 382.00 | 1 319 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 946.00 | 31 906.00 | | 92 946.00 |
DL TOTAL (I) | 127 852.00 | 34 906.00 | | 127 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 466.00 | 764 350.00 | | 817 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 237.00 | 40 796.00 | | 70 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 473.00 | 32 593.00 | | 55 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 088.00 | 63 803.00 | | 65 088.00 |
EA Autres dettes | 36 265.00 | 21 157.00 | | 36 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 530.00 | 922 698.00 | | 1 044 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 382.00 | 957 604.00 | | 1 172 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 190.00 | 922 698.00 | | 322 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 432.00 | | 150 398.00 | 742 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 27 667.00 | 843 163.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 26 167.00 | 254 831.00 | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 032.00 | | | 583 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 600.00 | | 150 398.00 | 152 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 851.00 | 21 990.00 | 4 167.00 | 117 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 916.00 | 21 990.00 | 4 167.00 | 116 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VC Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 466.00 | 95 127.00 | 384 719.00 | 817 466.00 |
VI Groupe et associés | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 966.00 | | | 889 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 597.00 | 185 597.00 | | 185 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 925.00 | 276 925.00 | | 276 925.00 |
VW T.V.A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 530.00 | 322 190.00 | 384 719.00 | 1 044 530.00 |